Mit csinál ez az eszköz
Az AI kombinálja a vevőkövetelések lejáratát, a szállítói fizetési ütemtervet, az ismétlődő kiadásokat és a szezonális bevételi mintákat, hogy hétről hétre vetítse előre a pénzállást a következő 90 napra. Látja pontosan, mikor süllyed a egyenleg a minimum alá, és proaktívan tervezheti a finanszírozást.
Pénzáram-előrejelzés
90 napos előrejelzett pozíció. 1–3. hét tényleges; 4–12. hét AI-előrejelzés. Minimumküszöb: 15 200 000 Ft.
34 580 000 Ft
Jelenlegi pénzállás
14 440 000 Ft
Előrejelzett minimum
1
Küszöb alatti hetek
42 408 000 Ft
Vevőkövetelések összesen (AR)
Az AI előrejelzése szerint az egyenleg a 7. héten 14 440 000 Ft-ra süllyed — 760 000 Ft-val a 15 200 000 Ft-os minimum alá. Javasolt intézkedések: (1) Sürgesse a lejárt vevőköveteléseket; (2) Kérjen folyószámlahitelt; (3) Halassza el a mérlegelési alapú kifizetéseket a 8. hétre.
12 hetes pénzállás
Folytonos = tényleges · Szaggatott = AI-előrejelzés
Vevőkövetelések lejárata
Nyitott vevőszámlák összesen — 42 408 000 Ft
12160k Ft 31+ nap lejárt — Sürgesse a 7. heti hiány elkerüléséhez.
Közelgő kifizetések (szállítói)
Ütemezett kiáramlások összesen — 32 828 200 Ft
ACME Kft.
Logisztika Partner
Digital Agency Kft.
TechCore Kft.
Bérleti díj
NAV ÁFA-fizetés
Bérek